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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 572.00 | 1 874.00 | 698.00 | 2 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 093.00 | 9 913.00 | 26 180.00 | 36 093.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 695.00 | 11 787.00 | 26 907.00 | 38 695.00 |
060 Stock marchandises | 43 767.00 | | 43 767.00 | 43 767.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 700.00 | 1 348.00 | 130 352.00 | 131 700.00 |
072 Créances – Autres | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
084 Disponibilités | 143 967.00 | | 143 967.00 | 143 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 334.00 | 1 348.00 | 329 987.00 | 331 334.00 |
110 Total général Actif | 370 029.00 | 13 135.00 | 356 894.00 | 370 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 145 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 927.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 742.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 4 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 665 684.00 | | | 665 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
230 Autres produits | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 669 173.00 | | | 669 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 296 618.00 | | | 296 618.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 781.00 | | | 781.00 |
242 Autres charges externes. | 231 015.00 | | | 231 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 658.00 | | | 81 658.00 |
252 Charges sociales | 31 320.00 | | | 31 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 702.00 | | | 651 702.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
294 Charges financières | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 618.00 | | | 14 618.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 727.00 | | | 15 727.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 927.00 | | | 18 927.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 122.00 | | | 122.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 126 749.00 | | | 126 749.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 644.00 | | | 40 644.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |