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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 170.00 | 39 433.00 | 26 737.00 | 66 170.00 |
040 Immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 113.00 | 39 983.00 | 27 129.00 | 67 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
072 Créances – Autres | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
084 Disponibilités | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
110 Total général Actif | 74 074.00 | 39 983.00 | 34 091.00 | 74 074.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 024.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 091.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 216.00 | | | 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 886.00 | 209 940.00 | | 41 886.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 103.00 | 209 945.00 | | 42 103.00 |
242 Autres charges externes. | 29 976.00 | 160 678.00 | | 29 976.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -447.00 | 1 229.00 | | -447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 147.00 | 20 696.00 | | 3 147.00 |
252 Charges sociales | 3 589.00 | 8 275.00 | | 3 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 201.00 | 5 073.00 | | 7 201.00 |
262 Autres charges | 950.00 | 1.00 | | 950.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 416.00 | 195 952.00 | | 44 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 313.00 | 13 993.00 | | -2 313.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 272.00 | | | 272.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 70.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 98.00 | 199.00 | | 98.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 140.00 | 12 181.00 | | -2 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 541.00 | | | 1 541.00 |