| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 117.00 | 21 710.00 | 115 406.00 | 137 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 038.00 | 127 128.00 | 33 908.00 | 161 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 020.00 | 299 776.00 | 393 243.00 | 693 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 875.00 | 448 616.00 | 554 259.00 | 1 002 875.00 |
BN En cours de production de biens | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BP En cours de production de services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 089.00 | | 512 089.00 | 512 089.00 |
BZ Autres créances | 14 057.00 | | 14 057.00 | 14 057.00 |
CF Disponibilités | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 185.00 | | 655 185.00 | 655 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 060.00 | 448 616.00 | 1 209 444.00 | 1 658 060.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
DL TOTAL (I) | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 096.00 | | | 212 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 597 975.00 | | | 597 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 993.00 | | | 123 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 398.00 | | | 168 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 759.00 | | | 1 180 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 444.00 | | | 1 209 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 180 759.00 | | | 1 180 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 042.00 | | 635 042.00 | 635 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 042.00 | | 635 042.00 | 635 042.00 |
FM Production stockée | | | 3 683.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 683.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 637.00 | | | 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 582.00 | | | 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 836.00 | | | -2 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 127.00 | | | 681 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 442.00 | | | 654 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 843.00 | | 238 581.00 | 814 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 450.00 | 100.00 | 1 002 875.00 | 50 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 450.00 | | 991 175.00 | 50 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 043.00 | | 238 581.00 | 803 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 932.00 | 65 683.00 | | 382 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 932.00 | 65 683.00 | | 382 932.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 294.00 | 78 294.00 | | 78 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 398.00 | 168 398.00 | | 168 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 508 887.00 | 508 887.00 | | 508 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 151.00 | 63 151.00 | | 63 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 945.00 | 148 945.00 | | 148 945.00 |
VI Groupe et associés | 597 975.00 | 597 975.00 | | 597 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 791.00 | 530 091.00 | 3 700.00 | 533 791.00 |
VW T.V.A. | 91 210.00 | 91 210.00 | | 91 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 759.00 | 1 180 759.00 | | 1 180 759.00 |