| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 655.00 | 6 027.00 | 56 628.00 | 62 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 389.00 | 326.00 | 1 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 370.00 | 7 416.00 | 58 954.00 | 66 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 738.00 | 1 850.00 | 49 888.00 | 51 738.00 |
BZ Autres créances | 35 757.00 | | 35 757.00 | 35 757.00 |
CF Disponibilités | 47 118.00 | | 47 118.00 | 47 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 425.00 | 1 850.00 | 133 575.00 | 135 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 794.00 | 9 266.00 | 192 529.00 | 201 794.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 241.00 | -22 207.00 | | -8 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 130.00 | 13 967.00 | | 9 130.00 |
DL TOTAL (I) | 10 890.00 | 1 759.00 | | 10 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 210.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 077.00 | 85 963.00 | | 90 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 14 747.00 | | 68 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 270.00 | 8 368.00 | | 22 270.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | 5 195.00 | | 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 639.00 | 114 483.00 | | 181 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 529.00 | 116 242.00 | | 192 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 077.00 | | | 90 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 654.00 | | 225 654.00 | 225 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 850.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 657.00 | 247 659.00 | | 225 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 526.00 | 233 693.00 | | 216 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 130.00 | 13 967.00 | | 9 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 723.00 | | 62 655.00 | 265 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 009.00 | 66 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 009.00 | 62 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 009.00 | | 62 655.00 | 262 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 181.00 | 6 243.00 | 262 009.00 | 263 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 009.00 | 6 027.00 | 262 009.00 | 262 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 173.00 | 216.00 | | 1 173.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 112.00 | 68 112.00 | | 68 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 518.00 | 49 518.00 | | 49 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VB T. V. A. | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 90 077.00 | 90 077.00 | | 90 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 204.00 | 21 204.00 | | 21 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 307.00 | 88 307.00 | 2 000.00 | 90 307.00 |
VW T.V.A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 639.00 | 181 639.00 | | 181 639.00 |