| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
AP Constructions | 795 416.00 | 752 417.00 | 42 999.00 | 795 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 806.00 | 138 875.00 | 4 930.00 | 143 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 768.00 | 953 465.00 | 278 302.00 | 1 231 768.00 |
BZ Autres créances | 1 142 858.00 | | 1 142 858.00 | 1 142 858.00 |
CF Disponibilités | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 206.00 | | 1 144 206.00 | 1 144 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 375 975.00 | 953 465.00 | 1 422 509.00 | 2 375 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 958 150.00 | | | 958 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 217.00 | | | 1 033 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 339.00 | | | 337 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 916.00 | | | 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
EA Autres dettes | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 292.00 | | | 389 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 509.00 | | | 1 422 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 310.00 | | | 145 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 157.00 | | | 44 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 885.00 | | | 181 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 769.00 | | | 1 231 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 047.00 | | | 997 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 305.00 | | | 229 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 161.00 | 14 305.00 | | 939 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 812.00 | 14 305.00 | | 934 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 859.00 | 1 142 859.00 | | 1 142 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 172 746.00 | 1 143 441.00 | 29 305.00 | 1 172 746.00 |