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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 731.00 | | 28 731.00 | 28 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 743 001.00 | | 743 001.00 | 743 001.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 796.00 | | 743 796.00 | 743 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 527.00 | | 772 527.00 | 772 527.00 |
CU Autres participations | 5 731.00 | | 5 731.00 | 5 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 770.00 | | | -74 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 083.00 | | | -33 083.00 |
DL TOTAL (I) | -102 853.00 | | | -102 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 052.00 | | | 861 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 381.00 | | | 875 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 527.00 | | | 772 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 381.00 | | | 875 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 352.00 | | | -9 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 584.00 | | | 37 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 083.00 | | | -33 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 730.00 | | | 28 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 743 001.00 | 743 001.00 | | 743 001.00 |
VI Groupe et associés | 861 052.00 | 861 052.00 | | 861 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 703.00 | 743 703.00 | | 743 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 381.00 | 875 381.00 | | 875 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 910.00 | | | 910.00 |
ST Autres comptes | 490.00 | | | 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 232.00 | | | 28 232.00 |