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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 811.00 | 2 810.00 | | 2 811.00 |
040 Immobilisations financières | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 731.00 | 2 810.00 | 259 920.00 | 262 731.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
092 Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
110 Total général Actif | 276 503.00 | 2 810.00 | 273 692.00 | 276 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 070.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 457.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 838.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 545.00 | | | 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 545.00 | | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 169.00 | | | 169.00 |
262 Autres charges | 614.00 | | | 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 945.00 | | | -1 945.00 |
280 Produits financiers | 34 594.00 | | | 34 594.00 |
294 Charges financières | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 731.00 | | | 262 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 288.00 | | | 288.00 |