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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 280.00 | | 625 280.00 | 625 280.00 |
CF Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 172.00 | | 626 172.00 | 626 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
CU Autres participations | 623 700.00 | | 623 700.00 | 623 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 700.00 | 623 700.00 | | 623 700.00 |
DH Report à nouveau | -7 601.00 | -7 140.00 | | -7 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347.00 | -461.00 | | 347.00 |
DL TOTAL (I) | 616 446.00 | 616 099.00 | | 616 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 713.00 | 8 693.00 | | 7 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 571.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409.00 | 439.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 727.00 | 10 703.00 | | 9 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 172.00 | 626 802.00 | | 626 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 727.00 | 10 703.00 | | 9 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 76.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -76.00 | | -50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 080.00 | 3 060.00 | | 4 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 733.00 | 3 521.00 | | 3 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347.00 | -461.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 700.00 | | 1 580.00 | 623 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 625 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 623 700.00 | | 1 580.00 | 623 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |