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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 328.00 | | 176 328.00 | 176 328.00 |
AP Constructions | 100 563.00 | 27 486.00 | 73 076.00 | 100 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 880.00 | 33 260.00 | 34 620.00 | 67 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 209.00 | 37 413.00 | 70 796.00 | 108 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 980.00 | 98 160.00 | 360 820.00 | 458 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
BZ Autres créances | 7 092.00 | | 7 092.00 | 7 092.00 |
CF Disponibilités | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 116.00 | 98 160.00 | 414 956.00 | 513 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 39.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 119 428.00 | | | 119 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 653.00 | 120 389.00 | | -3 653.00 |
DL TOTAL (I) | 126 776.00 | 130 428.00 | | 126 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 360.00 | 128 077.00 | | 80 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 663.00 | 88 121.00 | | 124 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 35 311.00 | | 54 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 632.00 | 15 986.00 | | 26 632.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 181.00 | 269 490.00 | | 288 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 956.00 | 399 919.00 | | 414 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 940.00 | | 357 940.00 | 357 940.00 |
FG Production vendue services | 24 869.00 | | 24 869.00 | 24 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 809.00 | | 382 809.00 | 382 809.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 178 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352.00 | 178 326.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352.00 | 178 326.00 | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 360.00 | 480 691.00 | | 385 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 013.00 | 360 302.00 | | 389 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 653.00 | 120 389.00 | | -3 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 357.00 | 19 803.00 | | 78 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 357.00 | 19 803.00 | | 78 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 663.00 | 124 663.00 | | 124 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 531.00 | 54 531.00 | | 54 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 360.00 | 48 160.00 | 32 200.00 | 80 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 594.00 | 40 594.00 | | 40 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 594.00 | 40 594.00 | 6 000.00 | 46 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 181.00 | 255 980.00 | 32 200.00 | 288 181.00 |