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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 279.00 | 6 767.00 | 4 511.00 | 11 279.00 |
BF Prêts | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 530.00 | 533 370.00 | 236 160.00 | 769 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 905.00 | | 13 905.00 | 13 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
BZ Autres créances | 85 710.00 | | 85 710.00 | 85 710.00 |
CF Disponibilités | 247 884.00 | | 247 884.00 | 247 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 460.00 | | 350 460.00 | 350 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 990.00 | 533 370.00 | 586 620.00 | 1 119 990.00 |
CU Autres participations | 530 510.00 | 526 603.00 | 3 907.00 | 530 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DG Autres réserves | 85 529.00 | | | 85 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 998.00 | | | -210 998.00 |
DL TOTAL (I) | 457 531.00 | | | 457 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | | | 46 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 396.00 | | | 75 396.00 |
EA Autres dettes | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 620.00 | | | 586 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 089.00 | | | 129 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 496.00 | | 226 496.00 | 226 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 496.00 | | 226 496.00 | 226 496.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 226 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -265 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 223.00 | | | 54 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 030.00 | | | 284 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 028.00 | | | 495 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -210 998.00 | | | -210 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 662.00 | 46 662.00 | | 46 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 740.00 | | 227 740.00 | 227 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 432.00 | 87 432.00 | | 87 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 173.00 | 87 432.00 | 227 740.00 | 315 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |