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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 031.00 | 569.00 | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 400.00 | 1 265.00 | 4 135.00 | 5 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 600.00 | 2 296.00 | 5 304.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
072 Créances – Autres | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
084 Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
110 Total général Actif | 11 859.00 | 2 296.00 | 9 563.00 | 11 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 982.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 547.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 109.00 | 31 991.00 | | 31 109.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 641.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 110.00 | 32 632.00 | | 31 110.00 |
242 Autres charges externes. | 26 675.00 | 24 874.00 | | 26 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 656.00 | | 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 967.00 | 22 626.00 | | 9 967.00 |
252 Charges sociales | 3 893.00 | 7 265.00 | | 3 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 585.00 | 533.00 | | 1 585.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 918.00 | 55 955.00 | | 42 918.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 808.00 | -23 323.00 | | -11 808.00 |
294 Charges financières | | 55.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -95.00 | | | -95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 713.00 | -23 588.00 | | -11 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |