| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 730.00 | 2 525.00 | 1 205.00 | 3 730.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | | 7 610.00 | -7 610.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 10 749.00 | 15 059.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 486.00 | 11 284.00 | 44 202.00 | 55 486.00 |
BF Prêts | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 305.00 | 32 167.00 | 185 138.00 | 217 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 377.00 | | 34 377.00 | 34 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 410.00 | | 144 410.00 | 144 410.00 |
BZ Autres créances | 24 208.00 | | 24 208.00 | 24 208.00 |
CF Disponibilités | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 643.00 | | 260 643.00 | 260 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 948.00 | 32 167.00 | 445 781.00 | 477 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 323.00 | | | 117 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
DL TOTAL (I) | 202 377.00 | | | 202 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 347.00 | | | 162 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 053.00 | | | 80 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 403.00 | | | 243 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 781.00 | | | 445 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 403.00 | | | 243 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 949.00 | | 21 458.00 | 200 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 103.00 | 28 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 103.00 | 217 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 730.00 | | | 107 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 570.00 | | 20 723.00 | 60 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 649.00 | | 735.00 | 32 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 508.00 | 11 659.00 | | 20 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 833.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 817.00 | 10 826.00 | | 18 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 347.00 | 162 347.00 | | 162 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UP Prêts | 9 464.00 | 5 103.00 | 4 361.00 | 9 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
UX Autres créances clients | 144 410.00 | 144 410.00 | | 144 410.00 |
VB T. V. A. | 21 211.00 | 21 211.00 | | 21 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 871.00 | 177 693.00 | 23 179.00 | 200 871.00 |
VW T.V.A. | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 403.00 | 243 403.00 | | 243 403.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
ST Autres comptes | 250 453.00 | | | 250 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 723.00 | | | 80 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 463.00 | | | 22 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 669.00 | | | 151 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 005.00 | | | 82 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 530.00 | | | 348 530.00 |