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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 701 597.00 | | 3 701 597.00 | 3 701 597.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 701 597.00 | | 3 701 597.00 | 3 701 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
072 Créances – Autres | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
084 Disponibilités | 42 131.00 | | 42 131.00 | 42 131.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 896.00 | | 63 896.00 | 63 896.00 |
110 Total général Actif | 3 765 493.00 | | 3 765 493.00 | 3 765 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 518 020.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -992 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -642 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 686 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 679 833.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 682 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 408 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 765 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 858 695.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 622 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
242 Autres charges externes. | 147 834.00 | 83 956.00 | | 147 834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 68.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 834.00 | 84 024.00 | | 147 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 248.00 | -84 024.00 | | -39 248.00 |
280 Produits financiers | 7 612.00 | 3 336.00 | | 7 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 76 176.00 | 78 872.00 | | 76 176.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884 280.00 | | | 884 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -992 091.00 | -159 559.00 | | -992 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 858 695.00 | | | 858 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 884 280.00 | | | 884 280.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 727 181.00 | | | 3 727 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 858 695.00 | | | 858 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884 280.00 | | | 884 280.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 884 280.00 | | | 884 280.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -84 152.00 | | | -84 152.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -800 126.00 | | | -800 126.00 |