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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 402.00 | 397.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 799.00 | 402.00 | 397.00 | 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
072 Créances – Autres | 17 768.00 | | 17 768.00 | 17 768.00 |
084 Disponibilités | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
110 Total général Actif | 39 124.00 | 402.00 | 38 722.00 | 39 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 756.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 475.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 722.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 973.00 | | | 114 973.00 |
222 Production stockée | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 739.00 | | | 140 739.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
242 Autres charges externes. | 80 538.00 | | | 80 538.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 284.00 | | | 284.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 284.00 | | | 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 356.00 | | | 53 356.00 |
252 Charges sociales | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
256 Dotations aux provisions | 266.00 | | | 266.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 954.00 | | | 192 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -52 215.00 | | | -52 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -52 215.00 | | | -52 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 799.00 | | | 799.00 |