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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 76.00 | 324.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 729.00 | 5 055.00 | 53 674.00 | 58 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 849.00 | 5 131.00 | 347 718.00 | 352 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BZ Autres créances | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
CF Disponibilités | 1 325 659.00 | | 1 325 659.00 | 1 325 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 656.00 | | 1 339 656.00 | 1 339 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 505.00 | 5 131.00 | 1 687 374.00 | 1 692 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 065.00 | | | 109 065.00 |
DL TOTAL (I) | 124 065.00 | | | 124 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 608.00 | | | 327 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | | | 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 691.00 | | | 1 232 691.00 |
EA Autres dettes | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 309.00 | | | 1 563 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 374.00 | | | 1 687 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 556.00 | | | 1 259 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 357 509.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 660.00 | 352 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 660.00 | 58 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 389.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 791.00 | 4 660.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 715.00 | 4 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 558.00 | 38 558.00 | | 38 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 608.00 | 23 855.00 | 96 739.00 | 327 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 478.00 | | | 340 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163 924.00 | 1 163 924.00 | | 1 163 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 717.00 | 13 997.00 | 3 720.00 | 17 717.00 |
VW T.V.A. | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 309.00 | 1 259 556.00 | 96 739.00 | 1 563 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
ST Autres comptes | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 429.00 | | | 65 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |