| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 21 107.00 | 1 404.00 | 22 510.00 |
040 Immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 221 260.00 | 21 107.00 | 200 153.00 | 221 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
084 Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
110 Total général Actif | 227 699.00 | 21 107.00 | 206 592.00 | 227 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 154 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 747.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 756.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 550.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 765.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 36 079.00 | | | 36 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
224 Production immobilisée | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
230 Autres produits | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 911.00 | | | 59 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 37 189.00 | | | 37 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
252 Charges sociales | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 146.00 | | | 146.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 974.00 | | | 59 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64.00 | | | -64.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 132.00 | | | 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 710.00 | | | 219 710.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |