| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 760.00 | 1 381.00 | 23 379.00 | 24 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 760.00 | 1 381.00 | 23 379.00 | 24 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
072 Créances – Autres | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
084 Disponibilités | 16 806.00 | | 16 806.00 | 16 806.00 |
092 Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
110 Total général Actif | 73 307.00 | 1 381.00 | 71 926.00 | 73 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 000.00 | 1 830.00 | 24 170.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 093.00 | 10 135.00 | 35 958.00 | 46 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 493.00 | 11 964.00 | 62 529.00 | 74 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 256.00 | | 283 256.00 | 283 256.00 |
BZ Autres créances | 47 377.00 | | 47 377.00 | 47 377.00 |
CF Disponibilités | 116 821.00 | | 116 821.00 | 116 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 350.00 | | 448 350.00 | 448 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 843.00 | 11 964.00 | 510 879.00 | 522 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 330 186.00 | | | 330 186.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 330 189.00 | | | 330 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 456.00 | | | 144 456.00 |
242 Autres charges externes. | 181 054.00 | | | 181 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | | | 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
252 Charges sociales | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 072.00 | | | 341 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 883.00 | | | -10 883.00 |
294 Charges financières | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 928.00 | | | -10 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 498.00 | | | 180 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 952.00 | | | 505 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 879.00 | | | 510 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 952.00 | | | 505 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 083.00 | | | 23 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 760.00 | | | 24 760.00 |
FG Production vendue services | 1 666 972.00 | | 1 666 972.00 | 1 666 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 972.00 | | 1 666 972.00 | 1 666 972.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 647 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 069.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 683.00 | | | 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 979.00 | | | 1 666 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 655 125.00 | | | 1 655 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 760.00 | | 49 733.00 | 24 760.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 760.00 | | 47 333.00 | 24 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 381.00 | 10 583.00 | | 1 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381.00 | 10 583.00 | | 1 381.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 283 256.00 | 283 256.00 | | 283 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 38 728.00 | 38 728.00 | | 38 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 929.00 | 331 529.00 | 2 400.00 | 333 929.00 |
VW T.V.A. | 91 725.00 | 91 725.00 | | 91 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 952.00 | 505 952.00 | | 505 952.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 184.00 | | | 37 184.00 |
ST Autres comptes | 112 944.00 | | | 112 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
YT Sous‐traitance | 654 326.00 | | | 654 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 065.00 | | | 323 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 507.00 | | | 200 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 869 417.00 | | | 869 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |