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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 656.00 | 695.00 | 532 961.00 | 533 656.00 |
BZ Autres créances | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CF Disponibilités | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 617.00 | 695.00 | 545 922.00 | 546 617.00 |
CU Autres participations | 532 885.00 | | 532 885.00 | 532 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 972.00 | 574 972.00 | | 574 972.00 |
DH Report à nouveau | -90 429.00 | -56 728.00 | | -90 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 266.00 | -33 701.00 | | -5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 488 077.00 | 493 343.00 | | 488 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 147.00 | 38 061.00 | | 54 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 624.00 | | 1 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759.00 | 7 248.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 845.00 | 45 933.00 | | 57 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 922.00 | 539 276.00 | | 545 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 112 500.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 266.00 | 146 201.00 | | 95 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 266.00 | -33 701.00 | | -5 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695.00 | | | 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695.00 | | | 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 845.00 | 57 845.00 | | 57 845.00 |