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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 886.00 | 31 886.00 | | 31 886.00 |
AP Constructions | 19 232.00 | 10 610.00 | 8 621.00 | 19 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 871.00 | 12 200.00 | 1 671.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 285.00 | 54 696.00 | 20 589.00 | 75 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 044.00 | | 130 044.00 | 130 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 832.00 | 25 475.00 | 225 357.00 | 250 832.00 |
BZ Autres créances | 97 452.00 | 53 308.00 | 44 144.00 | 97 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 319.00 | 854.00 | 465.00 | 1 319.00 |
CF Disponibilités | 750 721.00 | | 750 721.00 | 750 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 634.00 | 79 637.00 | 1 161 996.00 | 1 241 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 316 919.00 | 134 333.00 | 1 182 585.00 | 1 316 919.00 |
CU Autres participations | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 979.00 | 60 979.00 | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
DH Report à nouveau | -28 556.00 | -24 099.00 | | -28 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 338.00 | -4 457.00 | | -176 338.00 |
DL TOTAL (I) | -137 817.00 | 38 520.00 | | -137 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 238.00 | 284.00 | | 230 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 3 390.00 | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 34 353.00 | | 33 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 531.00 | 26 033.00 | | 32 531.00 |
EA Autres dettes | 770 821.00 | 171 278.00 | | 770 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 078.00 | | | 251 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 403.00 | 235 339.00 | | 1 320 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 585.00 | 273 860.00 | | 1 182 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 622 119.00 | | 1 622 119.00 | 1 622 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 119.00 | | 1 622 119.00 | 1 622 119.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 220.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 783.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 450.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 361.00 | 312.00 | | 4 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 405.00 | 312.00 | | 6 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 344.00 | 138.00 | | -6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 681.00 | 2 071 928.00 | | 1 631 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 020.00 | 2 076 385.00 | | 1 808 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 338.00 | -4 457.00 | | -176 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 385.00 | 75 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 385.00 | 33 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 384.00 | 3 993.00 | 9 682.00 | 60 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 886.00 | | | 31 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 498.00 | 3 993.00 | 9 682.00 | 28 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 475.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 495.00 | 53 667.00 | | 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495.00 | 79 142.00 | | 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495.00 | 79 142.00 | | 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 783.00 | | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 821.00 | 770 821.00 | | 770 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 078.00 | 251 078.00 | | 251 078.00 |
UX Autres créances clients | 225 357.00 | 225 357.00 | | 225 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VB T. V. A. | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 095.00 | 230 095.00 | | 230 095.00 |
VI Groupe et associés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 095.00 | | | 230 095.00 |
VP Divers | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 848.00 | 77 848.00 | | 77 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 263.00 | 11 263.00 | | 11 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 403.00 | 1 320 403.00 | | 1 320 403.00 |