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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
AP Constructions | 8 683.00 | 8 460.00 | 223.00 | 8 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 777.00 | 371 273.00 | 106 504.00 | 477 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 280.00 | 88 756.00 | 35 523.00 | 124 280.00 |
BF Prêts | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 777.00 | 475 280.00 | 209 498.00 | 684 777.00 |
BT Marchandises | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BZ Autres créances | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
CF Disponibilités | 248 435.00 | | 248 435.00 | 248 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 969.00 | | 365 969.00 | 365 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 746.00 | 475 280.00 | 575 467.00 | 1 050 746.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 36 902.00 | | | 36 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 778.00 | | | 44 778.00 |
DL TOTAL (I) | 241 680.00 | | | 241 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 977.00 | | | 140 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
EA Autres dettes | 115 126.00 | | | 115 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 786.00 | | | 333 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 467.00 | | | 575 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 250.00 | | | 296 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 027.00 | | 61 651.00 | 636 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 901.00 | | 67 248.00 | 12 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 901.00 | | 684 777.00 | 12 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 272.00 | | 4 468.00 | 606 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 966.00 | | 57 183.00 | 22 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 539.00 | 39 741.00 | | 435 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 749.00 | 39 741.00 | | 428 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 977.00 | 140 977.00 | | 140 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
UP Prêts | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 950.00 | | 22 950.00 | 22 950.00 |
UX Autres créances clients | 21 391.00 | 21 391.00 | | 21 391.00 |
VB T. V. A. | 31 943.00 | 31 943.00 | | 31 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 316.00 | 16 780.00 | 37 536.00 | 54 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 877.00 | 52 877.00 | | 52 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 062.00 | 110 830.00 | 67 232.00 | 178 062.00 |
VW T.V.A. | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 786.00 | 296 250.00 | 37 536.00 | 333 786.00 |