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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 159 113.00 | 58 140.00 | 100 973.00 | 159 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 468.00 | 49 762.00 | 4 706.00 | 54 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 290.00 | 96 430.00 | 15 860.00 | 112 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 504.00 | 204 332.00 | 124 172.00 | 328 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 261.00 | 43.00 | 60 218.00 | 60 261.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CF Disponibilités | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 127.00 | 43.00 | 325 084.00 | 325 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 631.00 | 204 375.00 | 449 256.00 | 653 631.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 835.00 | 125 835.00 | | 125 835.00 |
DH Report à nouveau | 94 648.00 | 93 414.00 | | 94 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 745.00 | 1 234.00 | | 16 745.00 |
DL TOTAL (I) | 248 228.00 | 231 483.00 | | 248 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365.00 | 25 003.00 | | 1 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 473.00 | 479.00 | | 12 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 42 368.00 | | 53 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 894.00 | 38 342.00 | | 86 894.00 |
EA Autres dettes | 46 357.00 | 15 770.00 | | 46 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 029.00 | 121 962.00 | | 201 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 256.00 | 353 445.00 | | 449 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 029.00 | 120 626.00 | | 201 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 38.00 | | 29.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 392.00 | | 5 112.00 | 323 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 759.00 | | 5 112.00 | 320 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 771.00 | 21 561.00 | | 182 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 771.00 | 21 561.00 | | 182 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62.00 | 43.00 | 62.00 | 62.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62.00 | 43.00 | 62.00 | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62.00 | 43.00 | 62.00 | 62.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 62.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 939.00 | 53 939.00 | | 53 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 211.00 | 35 211.00 | | 35 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 357.00 | 46 357.00 | | 46 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UX Autres créances clients | 60 204.00 | 60 204.00 | | 60 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VI Groupe et associés | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 438.00 | 87 438.00 | | 87 438.00 |
VW T.V.A. | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 029.00 | 201 029.00 | | 201 029.00 |