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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 66 008.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 778.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 88 786.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 873.00 | |
BZ Autres créances | | | 110 207.00 | |
CF Disponibilités | | | 109 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 256 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 345 301.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 114 137.00 | 86 143.00 | | 114 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 140.00 | 27 994.00 | | 64 140.00 |
DL TOTAL (I) | 187 077.00 | 122 937.00 | | 187 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 921.00 | 70 417.00 | | 38 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902.00 | 1 052.00 | | 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 75 079.00 | | 80 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 826.00 | 25 134.00 | | 37 826.00 |
EA Autres dettes | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 224.00 | 171 681.00 | | 158 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 301.00 | 294 619.00 | | 345 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 720.00 | 132 760.00 | | 141 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 296 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 20 500.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 838.00 | 20 500.00 | | 8 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 9 236.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 599.00 | 11 264.00 | | 8 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 576.00 | 5 255.00 | | 19 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 764.00 | 234 916.00 | | 305 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 624.00 | 206 922.00 | | 241 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 140.00 | 27 994.00 | | 64 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 527.00 | | 3 950.00 | 211 527.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 213 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 682.00 | 213 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 527.00 | | 3 950.00 | 211 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 230.00 | 18 462.00 | 1 682.00 | 108 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 230.00 | 18 462.00 | 1 682.00 | 108 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 36 873.00 | 20 369.00 | 16 504.00 | 36 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 921.00 | 22 417.00 | 16 504.00 | 38 921.00 |
VI Groupe et associés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 965.00 | 78 965.00 | | 78 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 205.00 | 130 701.00 | 16 504.00 | 147 205.00 |
VW T.V.A. | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 224.00 | 141 720.00 | 16 504.00 | 158 224.00 |