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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 3 241.00 | 1 087.00 | 4 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BF Prêts | 646 881.00 | | 646 881.00 | 646 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 408.00 | 3 241.00 | 652 167.00 | 655 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 314.00 | 10 095.00 | 21 219.00 | 31 314.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CF Disponibilités | 467 639.00 | | 467 639.00 | 467 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 511 259.00 | 10 095.00 | 501 164.00 | 511 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 668.00 | 13 336.00 | 1 153 331.00 | 1 166 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 112 375.00 | 1 313 040.00 | | 1 112 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 096.00 | 49 335.00 | | 20 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 971.00 | 1 367 875.00 | | 1 137 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 10 657.00 | | 7 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 510.00 | 14 196.00 | | 7 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 361.00 | 24 853.00 | | 15 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 331.00 | 1 392 728.00 | | 1 153 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 361.00 | 24 853.00 | | 15 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 092.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 959.00 | 17 354.00 | | 5 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 464.00 | 144 793.00 | | 79 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 368.00 | 95 457.00 | | 59 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 096.00 | 49 335.00 | | 20 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 074.00 | | | 687 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 866.00 | 651 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 655 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 4 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 946.00 | | | 681 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 140.00 | 902.00 | 800.00 | 3 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 902.00 | 800.00 | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UP Prêts | 646 881.00 | 33 926.00 | 612 955.00 | 646 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
UX Autres créances clients | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 551.00 | 79 556.00 | 613 995.00 | 693 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 361.00 | 15 361.00 | | 15 361.00 |