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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 116.00 | 5 460.00 | 1 655.00 | 7 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 368.00 | 148 496.00 | 150 872.00 | 299 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 902.00 | 153 956.00 | 152 945.00 | 306 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 400 415.00 | 14 193.00 | 386 221.00 | 400 415.00 |
BZ Autres créances | 13 988.00 | | 13 988.00 | 13 988.00 |
CF Disponibilités | 177 506.00 | | 177 506.00 | 177 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 808.00 | 14 193.00 | 582 614.00 | 596 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 710.00 | 168 150.00 | 735 559.00 | 903 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 216 297.00 | 218 659.00 | | 216 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 342.00 | -2 362.00 | | 111 342.00 |
DL TOTAL (I) | 335 890.00 | 224 547.00 | | 335 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 286.00 | 20 605.00 | | 120 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 833.00 | 78 408.00 | | 140 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 17 370.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 917.00 | 30 015.00 | | 34 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 184.00 | 50 257.00 | | 91 184.00 |
EA Autres dettes | 7 447.00 | 643.00 | | 7 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 669.00 | 197 300.00 | | 399 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 559.00 | 421 848.00 | | 735 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 420.00 | | 127 267.00 | 184 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 785.00 | 306 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 510.00 | 306 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 727.00 | | 127 267.00 | 183 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 522.00 | 30 944.00 | 4 510.00 | 127 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 522.00 | 30 944.00 | 4 510.00 | 127 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 940.00 | | 5 746.00 | 19 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 940.00 | | 5 746.00 | 19 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 940.00 | | 5 746.00 | 19 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UX Autres créances clients | 383 383.00 | 383 383.00 | | 383 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 23 570.00 | 96 430.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 140 834.00 | 140 834.00 | | 140 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 458.00 | | | 20 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 203.00 | 417 801.00 | 402.00 | 418 203.00 |
VW T.V.A. | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 670.00 | 298 240.00 | 96 430.00 | 394 670.00 |