| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 323.00 | 142 689.00 | 7 634.00 | 150 323.00 |
AH Fonds commercial | 593 514.00 | 271 618.00 | 321 896.00 | 593 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 562 803.00 | | 562 803.00 | 562 803.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170 096.00 | 556 877.00 | 613 220.00 | 1 170 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 400 292.00 | | 400 292.00 | 400 292.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 745 477.00 | | 12 745 477.00 | 12 745 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 714 837.00 | 129 022.00 | 585 816.00 | 714 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 828.00 | | 87 828.00 | 87 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 704 778.00 | 957 516.00 | 18 747 262.00 | 19 704 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 190 934.00 | | 190 934.00 | 190 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 602 143.00 | 110 922.00 | 37 491 221.00 | 37 602 143.00 |
BZ Autres créances | 18 667 747.00 | | 18 667 747.00 | 18 667 747.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 060 314.00 | | 1 060 314.00 | 1 060 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 744 391.00 | | 9 744 391.00 | 9 744 391.00 |
CF Disponibilités | 35 007 071.00 | | 35 007 071.00 | 35 007 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 408 010.00 | | 20 408 010.00 | 20 408 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 880 462.00 | | 49 880 462.00 | 49 880 462.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 575 104.00 | | 575 104.00 | 575 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 160 344.00 | 957 516.00 | 69 202 828.00 | 70 160 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 962 836.00 | | | 11 962 836.00 |
CU Autres participations | 3 429 932.00 | | 3 429 932.00 | 3 429 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 890.00 | 2 550.00 | | 2 890.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 064.00 | 9 064.00 | | 9 064.00 |
DG Autres réserves | 7 908.00 | 6 636.00 | | 7 908.00 |
DH Report à nouveau | 7 230.00 | 7 908.00 | | 7 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 099 023.00 | 1 827 131.00 | | 8 099 023.00 |
DL TOTAL (I) | 8 212 176.00 | 1 938 672.00 | | 8 212 176.00 |
DP Provisions pour risques | 575 104.00 | 297 000.00 | | 575 104.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 336.00 | | | 232 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 440.00 | 297 000.00 | | 807 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 511 694.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 60.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 265 852.00 | 9 271 552.00 | | 15 265 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474 581.00 | 6 941 210.00 | | 11 474 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 938.00 | 1 546 491.00 | | 2 377 938.00 |
EA Autres dettes | 3 597 321.00 | 446 507.00 | | 3 597 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 515 357.00 | 340 506.00 | | 515 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 854 431.00 | 16 999 834.00 | | 30 854 431.00 |
ED (V) | 49 882.00 | | | 49 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 202 828.00 | 48 484 406.00 | | 69 202 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 605 257.00 | 30 853 111.00 | | 42 605 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 416 947.00 | 10 265 586.00 | 68 682 533.00 | 58 416 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 416 947.00 | 10 265 586.00 | 68 682 533.00 | 58 416 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 993 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 356 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 573 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 199 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 232 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 358 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 802 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 281 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 711 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 214 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 123 669.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 530 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125 845.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 576 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229 063.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 032 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 179.00 | 223 422.00 | | 82 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 179.00 | 223 422.00 | | 82 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 572.00 | | | 280 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 004.00 | | | 69 004.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 576.00 | 30 368.00 | | 349 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 397.00 | 193 054.00 | | -267 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 665 615.00 | 1 985 949.00 | | 4 665 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 201 334.00 | 53 587 661.00 | | 71 201 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 102 312.00 | 51 760 530.00 | | 63 102 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 099 023.00 | 1 827 131.00 | | 8 099 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 111.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 530 325.00 | | 2 817 566.00 | 17 530 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 518.00 | 189 831.00 | 16 978 073.00 | 21 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 453 282.00 | 189 831.00 | 19 704 778.00 | 453 282.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 032.00 | | 1 156 317.00 | 431 032.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 732.00 | | 1 570 388.00 | 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 355.00 | | 1 005 993.00 | 581 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 298.00 | | 600 822.00 | 970 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 978 672.00 | | 1 210 750.00 | 15 978 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 464.00 | 358 030.00 | | 470 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 394.00 | 188 224.00 | | 83 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 070.00 | 169 806.00 | | 387 070.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 134 457.00 | | 6 922.00 | 134 457.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
4T Provisions pour perte de change | 452 599.00 | | 165 047.00 | 452 599.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 000.00 | 807 440.00 | 297 000.00 | 297 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 922.00 | 26 000.00 | | 84 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 385.00 | 1 488.00 | 7 385.00 | 7 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 842.00 | 1 488.00 | 14 307.00 | 141 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 842.00 | 808 928.00 | 311 307.00 | 438 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 654.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 122 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 064 392.00 | 19 064 392.00 | | 19 064 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 850 037.00 | 10 850 037.00 | | 10 850 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 265 852.00 | 15 265 852.00 | | 15 265 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 029 861.00 | 7 029 861.00 | | 7 029 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 377 938.00 | 2 377 938.00 | | 2 377 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 597 321.00 | 3 597 321.00 | | 3 597 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 515 357.00 | 515 357.00 | | 515 357.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 745 477.00 | 12 745 477.00 | 58 236.00 | 12 745 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 828.00 | 29 591.00 | | 87 828.00 |
UX Autres créances clients | 18 251 096.00 | 18 251 096.00 | | 18 251 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 602 143.00 | 37 602 143.00 | | 37 602 143.00 |
VB T. V. A. | 427 649.00 | 427 649.00 | | 427 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 557 985.00 | 557 985.00 | | 557 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724 088.00 | 724 088.00 | | 724 088.00 |
VP Divers | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559 185.00 | 559 185.00 | | 559 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 433.00 | 609 433.00 | | 609 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655 710.00 | 2 655 710.00 | | 2 655 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 800 424.00 | 34 742 188.00 | 58 236.00 | 34 800 424.00 |
VW T.V.A. | 3 327 550.00 | 3 327 550.00 | | 3 327 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 853 111.00 | 30 853 111.00 | | 30 853 111.00 |