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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 441.00 | 23 359.00 | 19 082.00 | 42 441.00 |
040 Immobilisations financières | 29 895.00 | | 29 895.00 | 29 895.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 836.00 | 23 359.00 | 139 477.00 | 162 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
072 Créances – Autres | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
084 Disponibilités | 32 570.00 | | 32 570.00 | 32 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
110 Total général Actif | 208 402.00 | 23 359.00 | 185 043.00 | 208 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 830.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 324.00 | 314 616.00 | | 363 324.00 |
230 Autres produits | 33 411.00 | 12 243.00 | | 33 411.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 735.00 | 326 859.00 | | 396 735.00 |
242 Autres charges externes. | 279 999.00 | 186 215.00 | | 279 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | 1 855.00 | | 4 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 460.00 | 91 434.00 | | 78 460.00 |
252 Charges sociales | 21 817.00 | 30 576.00 | | 21 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 888.00 | 4 388.00 | | 5 888.00 |
262 Autres charges | 5 848.00 | 7 506.00 | | 5 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 748.00 | 321 975.00 | | 396 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13.00 | 4 884.00 | | -13.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 4 124.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | 1 667.00 | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | 1 575.00 | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 194.00 | 5 765.00 | | -3 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 696.00 | | | 83 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 830.00 | | | 79 830.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 690.00 | | | 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 600.00 | | | 82 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 305.00 | | | 39 305.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |