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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 186.00 | 21 155.00 | 21 031.00 | 42 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 196.00 | 21 155.00 | 21 041.00 | 42 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
072 Créances – Autres | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
084 Disponibilités | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
110 Total général Actif | 79 913.00 | 21 155.00 | 58 758.00 | 79 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 269.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 640.00 | 97 585.00 | | 84 640.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 454.00 | 5 630.00 | | 4 454.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 094.00 | 103 235.00 | | 89 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 291.00 | 1 141.00 | | 1 291.00 |
242 Autres charges externes. | 28 512.00 | 30 141.00 | | 28 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 861.00 | | | -4 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 584.00 | 961.00 | | 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 787.00 | 29 102.00 | | 31 787.00 |
252 Charges sociales | 10 296.00 | 10 639.00 | | 10 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 974.00 | 7 669.00 | | 7 974.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 445.00 | 79 654.00 | | 80 445.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 649.00 | 23 581.00 | | 8 649.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 349.00 | 401.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | 5 359.00 | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 2 436.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 433.00 | 19 885.00 | | 6 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10.00 | | | 10.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 696.00 | | | 37 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 928.00 | | | 16 928.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |