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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 775.00 | 4 225.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 999.00 | 1 404.00 | 595.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 999.00 | 2 179.00 | 16 820.00 | 18 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 165.00 | | 100 165.00 | 100 165.00 |
BZ Autres créances | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CF Disponibilités | 526 446.00 | | 526 446.00 | 526 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 673.00 | | 628 673.00 | 628 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 672.00 | 2 179.00 | 645 493.00 | 647 672.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 158 350.00 | 69 689.00 | | 158 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 085.00 | 88 661.00 | | 134 085.00 |
DL TOTAL (I) | 293 535.00 | 159 450.00 | | 293 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 8 160.00 | | 2 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 300.00 | 428 176.00 | | 333 300.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 958.00 | 436 336.00 | | 351 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 493.00 | 595 786.00 | | 645 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 336.00 | 426 744.00 | | 436 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 999.00 | | 5 000.00 | 13 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 5 000.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103.00 | 1 076.00 | | 1 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103.00 | 1 076.00 | | 1 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 195.00 | 47 195.00 | | 47 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 100 165.00 | 100 165.00 | | 100 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 227.00 | 102 227.00 | | 102 227.00 |
VW T.V.A. | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 958.00 | 351 958.00 | | 351 958.00 |