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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 950.00 | 1 973.00 | 977.00 | 2 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 220.00 | 1 726.00 | 4 494.00 | 6 220.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 470.00 | 3 699.00 | 5 771.00 | 9 470.00 |
072 Créances – Autres | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
110 Total général Actif | 9 750.00 | 3 699.00 | 6 051.00 | 9 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 290.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 528.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 051.00 | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
AN Terrains | | 608.00 | -608.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 503.00 | 219 050.00 | 156 453.00 | 375 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 905.00 | 32 984.00 | 1 921.00 | 34 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 016.00 | 252 642.00 | 212 374.00 | 465 016.00 |
BT Marchandises | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 454.00 | 17 374.00 | 30 079.00 | 47 454.00 |
BZ Autres créances | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
CF Disponibilités | 78 298.00 | | 78 298.00 | 78 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 074.00 | 17 374.00 | 158 699.00 | 176 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 090.00 | 270 016.00 | 371 074.00 | 641 090.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 205.00 | | | 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
252 Charges sociales | 959.00 | | | 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 005.00 | | | -6 005.00 |
290 Produits exceptionnels | 984.00 | | | 984.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 290.00 | | | -5 290.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 588.00 | | | 140 588.00 |
DH Report à nouveau | -49 700.00 | | | -49 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
DL TOTAL (I) | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 383.00 | | | 52 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | | | 68 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 128.00 | | | 209 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 074.00 | | | 371 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 779.00 | | | 200 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
FA Ventes de marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
FG Production vendue services | 357 641.00 | | 357 641.00 | 357 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 753.00 | | 357 753.00 | 357 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 536.00 | |
GE Autres charges | | | 148 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 322.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 984.00 | | | 984.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 984.00 | | | 984.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 150.00 | | | 536 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 093.00 | | | 476 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 765.00 | | 23 251.00 | 516 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 465 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 000.00 | 410 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 608.00 | | | 50 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 157.00 | | 23 251.00 | 462 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 054.00 | 27 970.00 | 62 381.00 | 287 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 054.00 | 27 970.00 | 62 381.00 | 287 054.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 466.00 | 68 466.00 | | 68 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 752.00 | 41 402.00 | 8 350.00 | 49 752.00 |
VI Groupe et associés | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 861.00 | | | 278 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 884.00 | 71 884.00 | 4 000.00 | 75 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 129.00 | 200 779.00 | 8 350.00 | 209 129.00 |