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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 294.00 | 170.00 | 124.00 | 294.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 101.00 | 9 755.00 | 19 346.00 | 29 101.00 |
040 Immobilisations financières | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 733.00 | 9 925.00 | 19 808.00 | 29 733.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
110 Total général Actif | 54 234.00 | 9 925.00 | 44 309.00 | 54 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 401.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 503.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 173.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 933.00 | 1 633.00 | | 1 933.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -150.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 163.00 | 17 131.00 | | 23 163.00 |
230 Autres produits | 326.00 | 250.00 | | 326.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 422.00 | 18 865.00 | | 25 422.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 685.00 | 3 004.00 | | 1 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -400.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 9 671.00 | 6 205.00 | | 9 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 396.00 | | | 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 301.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
252 Charges sociales | 2 233.00 | 679.00 | | 2 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | 3 410.00 | | 3 523.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 656.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 23 150.00 | 17 854.00 | | 23 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 272.00 | 1 010.00 | | 2 272.00 |
294 Charges financières | 219.00 | 260.00 | | 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 053.00 | 660.00 | | 2 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 645.00 | | | 1 645.00 |