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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 775.00 | 7 617.00 | 24 157.00 | 31 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 1 303.00 | 1 978.00 | 3 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 057.00 | 8 920.00 | 26 136.00 | 35 057.00 |
BT Marchandises | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
BZ Autres créances | 17 475.00 | | 17 475.00 | 17 475.00 |
CF Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 753.00 | | 64 753.00 | 64 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 810.00 | 8 920.00 | 90 889.00 | 99 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 16 262.00 | | | 16 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
DL TOTAL (I) | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 997.00 | | | 27 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | | | 10 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 889.00 | | | 90 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 921.00 | | | 54 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 645.00 | | 180 645.00 | 180 645.00 |
FG Production vendue services | 68 549.00 | | 68 549.00 | 68 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 195.00 | | 249 195.00 | 249 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 603.00 | | | 253 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 298.00 | | | 249 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 698.00 | | 5 359.00 | 29 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 698.00 | | 5 359.00 | 29 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304.00 | 4 617.00 | | 4 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 304.00 | 4 617.00 | | 4 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 326.00 | 10 326.00 | | 10 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
UX Autres créances clients | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 626.00 | 31 626.00 | | 31 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 921.00 | 54 921.00 | | 54 921.00 |