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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 400.00 | -400.00 | |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 3 301.00 | 1 819.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 018.00 | 12 276.00 | 18 741.00 | 31 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 538.00 | 15 978.00 | 160 560.00 | 176 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 755.00 | | 16 755.00 | 16 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 719.00 | 1 736.00 | 79 982.00 | 81 719.00 |
BZ Autres créances | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CF Disponibilités | 176 059.00 | | 176 059.00 | 176 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 513.00 | 1 736.00 | 274 777.00 | 276 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 052.00 | 17 715.00 | 435 337.00 | 453 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 565.00 | | | 108 565.00 |
DL TOTAL (I) | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 196.00 | | | 167 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 772.00 | | | 306 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 337.00 | | | 435 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 469.00 | | | 166 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 176 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 36 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 038.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 241.00 | 2 263.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 841.00 | 2 263.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 736.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 736.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 736.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 736.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 196.00 | 19 196.00 | | 19 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 252.00 | 28 252.00 | | 28 252.00 |
UX Autres créances clients | 79 635.00 | 79 635.00 | | 79 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 196.00 | 26 894.00 | 109 892.00 | 167 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 49 815.00 | 49 815.00 | | 49 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 698.00 | 83 698.00 | | 83 698.00 |
VW T.V.A. | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 772.00 | 166 469.00 | 109 892.00 | 306 772.00 |