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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 587.00 | 1 760.00 | 4 827.00 | 6 587.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 855.00 | 2 567.00 | 12 288.00 | 14 855.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 742.00 | 4 328.00 | 72 415.00 | 76 742.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
072 Créances – Autres | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
084 Disponibilités | 12 336.00 | | 12 336.00 | 12 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
110 Total général Actif | 93 093.00 | 4 328.00 | 88 765.00 | 93 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 765.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
214 Production vendue de biens – France | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 113.00 | | | 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 184.00 | | | 126 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 298.00 | | | -1 298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 671.00 | | | 34 671.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 286.00 | | | -1 286.00 |
242 Autres charges externes. | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 776.00 | | | 27 776.00 |
252 Charges sociales | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
262 Autres charges | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 873.00 | | | 122 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 635.00 | | | 1 635.00 |