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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 215.00 | 9 540.00 | 17 675.00 | 27 215.00 |
AH Fonds commercial | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 302.00 | 799.00 | 5 503.00 | 6 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 503.00 | 23 104.00 | 77 398.00 | 100 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 035.00 | 33 444.00 | 585 590.00 | 619 035.00 |
BT Marchandises | 114 589.00 | | 114 589.00 | 114 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 908.00 | | 29 908.00 | 29 908.00 |
BZ Autres créances | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CF Disponibilités | 13 518.00 | | 13 518.00 | 13 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 170.00 | | 166 170.00 | 166 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 204.00 | 33 444.00 | 751 760.00 | 785 204.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 950.00 | | | -54 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 467.00 | -54 950.00 | | 4 467.00 |
DL TOTAL (I) | -40 483.00 | -44 950.00 | | -40 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 392.00 | 528 729.00 | | 471 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 660.00 | 94 397.00 | | 95 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 814.00 | 174 698.00 | | 209 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 377.00 | 17 420.00 | | 15 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 243.00 | 815 244.00 | | 792 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 760.00 | 770 294.00 | | 751 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 280.00 | 815 244.00 | | 379 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 865 085.00 | | 865 085.00 | 865 085.00 |
FG Production vendue services | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 871 115.00 | | 871 115.00 | 871 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 649 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 680.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 536.00 | 9 699.00 | | 3 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 536.00 | 9 699.00 | | 3 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 525.00 | -9 699.00 | | 7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 497.00 | 437 162.00 | | 889 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 030.00 | 492 113.00 | | 885 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 467.00 | -54 950.00 | | 4 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 826.00 | | 5 209.00 | 613 826.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 215.00 | | | 27 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 035.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 596.00 | | 5 209.00 | 101 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 765.00 | 19 680.00 | | 13 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 097.00 | 5 443.00 | | 4 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 667.00 | 14 237.00 | | 9 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 814.00 | 209 814.00 | | 209 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UX Autres créances clients | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VB T. V. A. | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 392.00 | 58 429.00 | 240 310.00 | 471 392.00 |
VI Groupe et associés | 95 660.00 | 95 660.00 | | 95 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 064.00 | 38 064.00 | | 38 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 243.00 | 379 280.00 | 240 310.00 | 792 243.00 |