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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 337.00 | | 36 337.00 | 36 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 386.00 | | 346 386.00 | 346 386.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 245.00 | | 353 245.00 | 353 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 337.00 | | | 36 337.00 |
CU Autres participations | 310 049.00 | | 310 049.00 | 310 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DL TOTAL (I) | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 010.00 | | | 302 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 728.00 | | | 305 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 245.00 | | | 353 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 827.00 | | 12 827.00 | 12 827.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 886.00 | | | 13 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 713.00 | | | 86 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 346 386.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 346 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 989.00 | 48 659.00 | 253 329.00 | 301 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 011.00 | | | 48 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 728.00 | 52 398.00 | 253 329.00 | 305 728.00 |