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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 960 892.00 | | 960 892.00 | 960 892.00 |
CF Disponibilités | 86 059.00 | | 86 059.00 | 86 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 951.00 | | 1 046 951.00 | 1 046 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 292.00 | 4 341.00 | 1 046 951.00 | 1 051 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 680 169.00 | 1 000 942.00 | | 680 169.00 |
DH Report à nouveau | | -4 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 867.00 | -66 528.00 | | 65 867.00 |
DL TOTAL (I) | 788 276.00 | 972 409.00 | | 788 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 000.00 | 5 000.00 | | 255 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 675.00 | 5 000.00 | | 258 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 951.00 | 977 409.00 | | 1 046 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 675.00 | 5 000.00 | | 258 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 562.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 562.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 562.00 | 4 325.00 | | 70 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695.00 | 70 854.00 | | 4 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 867.00 | -66 528.00 | | 65 867.00 |