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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 82 567.00 | | 82 567.00 | 82 567.00 |
AP Constructions | 226 955.00 | 205 398.00 | 21 557.00 | 226 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 083.00 | 51.00 | 4 032.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 228.00 | 213 071.00 | 108 157.00 | 321 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
BZ Autres créances | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CF Disponibilités | 244 728.00 | | 244 728.00 | 244 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 498.00 | | 252 498.00 | 252 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 726.00 | 213 071.00 | 360 654.00 | 573 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 46 458.00 | 61 565.00 | | 46 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 717.00 | -15 108.00 | | 67 717.00 |
DK Provisions réglementées | 583.00 | | | 583.00 |
DL TOTAL (I) | 123 147.00 | 54 846.00 | | 123 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 2 231.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 508.00 | 224 027.00 | | 237 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 654.00 | 278 872.00 | | 360 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 796.00 | | | 221 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 850.00 | | | 91 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 997.00 | | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 847.00 | | | 92 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 153.00 | | | 87 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 200.00 | | | 196 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 483.00 | 15 108.00 | | 128 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 717.00 | -15 108.00 | | 67 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 628.00 | | 4 083.00 | 516 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 483.00 | 321 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 483.00 | 321 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 628.00 | | 4 083.00 | 516 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 670.00 | 9 034.00 | 107 633.00 | 311 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 670.00 | 9 034.00 | 107 633.00 | 311 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 583.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 583.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VB T. V. A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VI Groupe et associés | 221 796.00 | 221 796.00 | | 221 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VW T.V.A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 508.00 | 237 508.00 | | 237 508.00 |