| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 3 042.00 | 233.00 | 3 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 785 597.00 | | 785 597.00 | 785 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 422.00 | 3 042.00 | 880 380.00 | 883 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CF Disponibilités | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 890.00 | 3 042.00 | 894 848.00 | 897 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 597.00 | | | 785 597.00 |
CU Autres participations | 94 550.00 | | 94 550.00 | 94 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 154.00 | 642 154.00 | | 642 154.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 215.00 | 64 215.00 | | 64 215.00 |
DG Autres réserves | 135 269.00 | 144 648.00 | | 135 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 048.00 | -9 379.00 | | -3 048.00 |
DL TOTAL (I) | 838 591.00 | 841 638.00 | | 838 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 203.00 | 146 394.00 | | 55 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 2 653.00 | | 1 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 257.00 | 149 137.00 | | 56 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 848.00 | 990 775.00 | | 894 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 257.00 | 149 137.00 | | 56 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 158.00 | 14 037.00 | | 11 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 205.00 | 23 416.00 | | 14 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 048.00 | -9 379.00 | | -3 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 624.00 | | 43 179.00 | 945 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 380.00 | 880 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 380.00 | 883 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 349.00 | | 43 179.00 | 942 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 652.00 | | 2 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 652.00 | | 2 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 785 597.00 | 785 597.00 | | 785 597.00 |
UX Autres créances clients | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VI Groupe et associés | 55 203.00 | 55 203.00 | | 55 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 162.00 | 797 162.00 | | 797 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 257.00 | 56 257.00 | | 56 257.00 |