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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AP Constructions | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 065.00 | 27 810.00 | 63 255.00 | 91 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 837.00 | 25 893.00 | 28 944.00 | 54 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 996.00 | 63 797.00 | 92 199.00 | 155 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BZ Autres créances | 23 980.00 | | 23 980.00 | 23 980.00 |
CF Disponibilités | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 163.00 | | 81 163.00 | 81 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 159.00 | 63 797.00 | 173 362.00 | 237 159.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
DH Report à nouveau | -41 230.00 | 4 218.00 | | -41 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | -45 448.00 | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 10 809.00 | 5 588.00 | | 10 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 966.00 | | | 62 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 700.00 | 16 594.00 | | 27 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 7 093.00 | | 13 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 576.00 | 27 370.00 | | 58 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 553.00 | 63 203.00 | | 162 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 362.00 | 68 790.00 | | 173 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 005.00 | 51 057.00 | | 111 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 313.00 | | 331 313.00 | 331 313.00 |
FM Production stockée | | | -21 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 3 485.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 3 485.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 135.00 | | 2 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | 3 507.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 3 642.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 505.00 | -157.00 | | 10 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 983.00 | 223 157.00 | | 335 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 762.00 | 268 606.00 | | 330 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 221.00 | -45 448.00 | | 5 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 385.00 | | 94 365.00 | 82 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 755.00 | 155 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 272.00 | 154 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 515.00 | | 94 365.00 | 80 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483.00 | | | 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 131.00 | 4 938.00 | 20 272.00 | 79 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 744.00 | 4 938.00 | 20 272.00 | 77 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 552.00 | 39 552.00 | | 39 552.00 |
UX Autres créances clients | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VB T. V. A. | 19 306.00 | 19 306.00 | | 19 306.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 966.00 | 11 419.00 | 41 756.00 | 62 966.00 |
VI Groupe et associés | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
VW T.V.A. | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 553.00 | 111 005.00 | 41 756.00 | 162 553.00 |