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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 382 100.00 | | 382 100.00 | 382 100.00 |
AP Constructions | 493 674.00 | 188 308.00 | 305 367.00 | 493 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705.00 | 5 590.00 | 1 115.00 | 6 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 838.00 | 37 141.00 | 17 697.00 | 54 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 417.00 | 232 138.00 | 706 279.00 | 938 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BZ Autres créances | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
CF Disponibilités | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 374.00 | | 14 374.00 | 14 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 791.00 | 232 138.00 | 720 653.00 | 952 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | | 340 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
DH Report à nouveau | -320 838.00 | -298 893.00 | | -320 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 038.00 | -21 945.00 | | -39 038.00 |
DL TOTAL (I) | 46 755.00 | 85 793.00 | | 46 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 744.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 662 919.00 | 624 006.00 | | 662 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 12 768.00 | | 10 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680.00 | 1 964.00 | | 680.00 |
EA Autres dettes | | 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 898.00 | 650 132.00 | | 673 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 653.00 | 735 925.00 | | 720 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FG Production vendue services | 96 878.00 | | 96 878.00 | 96 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 227.00 | | 99 227.00 | 99 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 240.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 124.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | -124.00 | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 828.00 | 123 866.00 | | 108 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 865.00 | 145 811.00 | | 147 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 038.00 | -21 945.00 | | -39 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 898.00 | 33 240.00 | | 198 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 798.00 | 33 240.00 | | 197 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 662 919.00 | 662 919.00 | | 662 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 898.00 | 673 898.00 | | 673 898.00 |