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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 636 345.00 | 521 042.00 | 115 303.00 | 636 345.00 |
040 Immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 042 530.00 | 521 042.00 | 521 488.00 | 1 042 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
060 Stock marchandises | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 14 916.00 | | 14 916.00 | 14 916.00 |
084 Disponibilités | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 049.00 | | 67 049.00 | 67 049.00 |
110 Total général Actif | 1 109 578.00 | 521 042.00 | 588 536.00 | 1 109 578.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 880.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 151.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 931.00 | |
180 Total général Passif | | | 588 536.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 031 430.00 | | | 1 031 430.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |