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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 107 500.00 | | 107 500.00 | 107 500.00 |
AP Constructions | 322 500.00 | 37 338.00 | 285 162.00 | 322 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 285.00 | 81 547.00 | 3 738.00 | 85 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 777.00 | 21 231.00 | 90 546.00 | 111 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 683.00 | 140 116.00 | 606 567.00 | 746 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 243.00 | 8 083.00 | 302 160.00 | 310 243.00 |
BZ Autres créances | 136 873.00 | | 136 873.00 | 136 873.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 214.00 | 8 083.00 | 440 131.00 | 448 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 897.00 | 148 199.00 | 1 046 698.00 | 1 194 897.00 |
CU Autres participations | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 320 061.00 | 320 816.00 | | 320 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 475.00 | -755.00 | | 25 475.00 |
DL TOTAL (I) | 353 785.00 | 328 311.00 | | 353 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 623.00 | 486 678.00 | | 458 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 918.00 | 135 156.00 | | 135 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 16 975.00 | | 14 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 166.00 | 64 174.00 | | 84 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 913.00 | 702 982.00 | | 692 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 698.00 | 1 031 292.00 | | 1 046 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 993.00 | 702 982.00 | | 267 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 509.00 | 2 901.00 | | 3 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 325.00 | | 145 325.00 | 145 325.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 282.00 | 1 328.00 | | 1 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 220.00 | | 1 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207.00 | 2 220.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 207.00 | -2 220.00 | | -1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 326.00 | 130 873.00 | | 145 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 851.00 | 131 628.00 | | 119 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 475.00 | -755.00 | | 25 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 542.00 | | 140.00 | 746 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 921.00 | | 140.00 | 626 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 621.00 | | | 119 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 436.00 | 32 680.00 | | 107 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 436.00 | 32 680.00 | | 107 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 798.00 | 23 798.00 | | 23 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 310 243.00 | 310 243.00 | | 310 243.00 |
VB T. V. A. | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 919.00 | 29 999.00 | 142 266.00 | 454 919.00 |
VI Groupe et associés | 112 120.00 | 112 120.00 | | 112 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 860.00 | 134 860.00 | | 134 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 214.00 | 448 214.00 | | 448 214.00 |
VW T.V.A. | 68 962.00 | 68 962.00 | | 68 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 913.00 | 267 993.00 | 142 266.00 | 692 913.00 |