| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 593.00 | 227 279.00 | 183 314.00 | 410 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 219.00 | 227 279.00 | 316 940.00 | 544 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 736.00 | | 1 173 736.00 | 1 173 736.00 |
BZ Autres créances | 713 439.00 | | 713 439.00 | 713 439.00 |
CF Disponibilités | 813 913.00 | | 813 913.00 | 813 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 650.00 | | 128 650.00 | 128 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 829 737.00 | | 2 829 737.00 | 2 829 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 373 956.00 | 227 279.00 | 3 146 677.00 | 3 373 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 518 255.00 | 503 022.00 | | 518 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 757.00 | 15 234.00 | | 78 757.00 |
DL TOTAL (I) | 605 813.00 | 527 055.00 | | 605 813.00 |
DP Provisions pour risques | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 478.00 | 47 990.00 | | 25 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 872.00 | 1 409 266.00 | | 325 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 107 178.00 | 1 071 129.00 | | 1 107 178.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 616.00 | 954 752.00 | | 899 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 364.00 | 3 483 135.00 | | 2 358 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 677.00 | 4 010 191.00 | | 3 146 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 372 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 372 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 016 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 224 440.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 922 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 450.00 | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | 171.00 | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -601 519.00 | 68.00 | | -601 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 304.00 | 6 501 649.00 | | 6 399 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 320 547.00 | 6 486 415.00 | | 6 320 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 757.00 | 15 234.00 | | 78 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 073.00 | | 137 130.00 | 423 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 983.00 | 544 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 983.00 | 410 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 725.00 | | 124 852.00 | 301 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 348.00 | | 12 278.00 | 121 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 579.00 | 41 940.00 | 240.00 | 185 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 579.00 | 41 940.00 | 240.00 | 185 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 182 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 182 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 182 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 872.00 | 325 872.00 | | 325 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107 178.00 | 1 107 178.00 | | 1 107 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 616.00 | 899 616.00 | | 899 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 626.00 | | 133 626.00 | 133 626.00 |
UX Autres créances clients | 1 173 736.00 | 1 173 736.00 | | 1 173 736.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 439.00 | 713 439.00 | | 713 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 650.00 | 128 650.00 | | 128 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 451.00 | 2 015 825.00 | 133 626.00 | 2 149 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 364.00 | 2 332 887.00 | | 2 358 364.00 |