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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 297 674.00 | | 297 674.00 | 297 674.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 945.00 | 188 049.00 | 48 896.00 | 236 945.00 |
040 Immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 557 825.00 | 209 148.00 | 348 677.00 | 557 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
060 Stock marchandises | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
072 Créances – Autres | 26 180.00 | | 26 180.00 | 26 180.00 |
084 Disponibilités | 354 670.00 | | 354 670.00 | 354 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 192.00 | | 395 192.00 | 395 192.00 |
110 Total général Actif | 953 017.00 | 209 148.00 | 743 870.00 | 953 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 231 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 223 756.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 743 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 127.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 839.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 551 782.00 | | | 551 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 851.00 | | | 89 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 955.00 | | | 39 955.00 |