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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 411.00 | 491.00 | 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 881.00 | 29 024.00 | 6 856.00 | 35 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 277.00 | 39 929.00 | 7 348.00 | 47 277.00 |
BT Marchandises | 400 443.00 | | 400 443.00 | 400 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 741.00 | 14 834.00 | 248 907.00 | 263 741.00 |
BZ Autres créances | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CF Disponibilités | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 749.00 | | 89 749.00 | 89 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 794.00 | 14 834.00 | 925 960.00 | 940 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 071.00 | 54 763.00 | 933 308.00 | 988 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 515 716.00 | 492 117.00 | | 515 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218.00 | 53 599.00 | | 96 218.00 |
DL TOTAL (I) | 633 935.00 | 567 716.00 | | 633 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 743.00 | 183 732.00 | | 191 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 629.00 | 111 077.00 | | 107 629.00 |
EA Autres dettes | | 1 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 373.00 | 295 889.00 | | 299 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 308.00 | 863 605.00 | | 933 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 373.00 | 295 889.00 | | 299 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 038.00 | | 3 238.00 | 44 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 038.00 | | 2 335.00 | 44 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 590.00 | 5 338.00 | | 34 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 590.00 | 4 926.00 | | 34 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 352.00 | 6 719.00 | 10 238.00 | 18 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 352.00 | 6 719.00 | 10 238.00 | 18 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 352.00 | 6 719.00 | 10 238.00 | 18 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 719.00 | 10 238.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 743.00 | 191 743.00 | | 191 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 427.00 | 44 427.00 | | 44 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 907.00 | 248 907.00 | | 248 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VB T. V. A. | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VP Divers | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 749.00 | 89 749.00 | | 89 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 387.00 | 372 387.00 | | 372 387.00 |
VW T.V.A. | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 071.00 | 1 659.00 | | 4 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 055.00 | 46 804.00 | | 52 055.00 |
ST Autres comptes | 83 174.00 | 85 989.00 | | 83 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 633.00 | 88 454.00 | | 85 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 20 918.00 | 21 907.00 | | 20 918.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 623.00 | 3 711.00 | | 7 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 239.00 | 6 312.00 | | 6 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 310.00 | 7 971.00 | | 10 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 515.00 | 38 416.00 | | 27 515.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 405.00 | 246 868.00 | | 249 405.00 |