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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 595.00 | 8 824.00 | 1 770.00 | 10 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 894.00 | 8 824.00 | 7 069.00 | 15 894.00 |
BT Marchandises | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 980.00 | 8 669.00 | 350 311.00 | 358 980.00 |
BZ Autres créances | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CF Disponibilités | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 121.00 | 8 669.00 | 479 452.00 | 488 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 016.00 | 17 494.00 | 486 522.00 | 504 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 765.00 | 38 303.00 | | 12 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | -25 537.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 27 942.00 | 23 765.00 | | 27 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 647.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 506.00 | 165 097.00 | | 147 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 414.00 | 238 684.00 | | 274 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 348.00 | 46 650.00 | | 24 348.00 |
EA Autres dettes | 12 311.00 | 47 822.00 | | 12 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 580.00 | 500 903.00 | | 458 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 522.00 | 524 668.00 | | 486 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 580.00 | 500 903.00 | | 458 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 506.00 | | | 147 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 938.00 | | 657 938.00 | 657 938.00 |
FG Production vendue services | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 261.00 | | 752 261.00 | 752 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 589 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 585.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 864.00 | 855.00 | | 8 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 864.00 | 3 001.00 | | 8 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 226.00 | -3 001.00 | | -7 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 955.00 | 681 989.00 | | 753 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 778.00 | 707 526.00 | | 749 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | -25 537.00 | | 4 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 914.00 | | 980.00 | 14 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 615.00 | | 980.00 | 9 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 239.00 | 1 585.00 | | 7 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 1 585.00 | | 7 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 414.00 | 274 414.00 | | 274 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 348.00 | 24 348.00 | | 24 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 358 980.00 | 358 980.00 | | 358 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
VI Groupe et associés | 147 506.00 | 147 506.00 | | 147 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 402.00 | 361 103.00 | 5 299.00 | 366 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 580.00 | 458 580.00 | | 458 580.00 |