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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 953.00 | 132.00 | 190 821.00 | 190 953.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 904.00 | 12 429.00 | 4 474.00 | 16 904.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 044.00 | 16 181.00 | 29 862.00 | 46 044.00 |
040 Immobilisations financières | 4 764.00 | | 4 764.00 | 4 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 258 664.00 | 28 742.00 | 229 922.00 | 258 664.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 852.00 | | 95 852.00 | 95 852.00 |
072 Créances – Autres | 21 277.00 | | 21 277.00 | 21 277.00 |
084 Disponibilités | 174 990.00 | | 174 990.00 | 174 990.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 064.00 | | 304 064.00 | 304 064.00 |
110 Total général Actif | 562 728.00 | 28 742.00 | 533 986.00 | 562 728.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 327.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 953.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 297.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 629.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 205.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 449 597.00 | 499 817.00 | | 449 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 840.00 | 2 360.00 | | 840.00 |
230 Autres produits | 3 898.00 | 11 206.00 | | 3 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 335.00 | 513 383.00 | | 454 335.00 |
242 Autres charges externes. | 192 157.00 | 173 432.00 | | 192 157.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 392.00 | 10 112.00 | | 8 392.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 074.00 | 167 554.00 | | 168 074.00 |
252 Charges sociales | 70 576.00 | 74 089.00 | | 70 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 766.00 | 6 387.00 | | 11 766.00 |
256 Dotations aux provisions | | 7 820.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 25.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 450 968.00 | 439 420.00 | | 450 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 367.00 | 73 963.00 | | 3 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 889.00 | 11 000.00 | | 2 889.00 |
294 Charges financières | 2 320.00 | 2 573.00 | | 2 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 997.00 | 9 065.00 | | 1 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | 12 846.00 | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 826.00 | 60 479.00 | | 826.00 |