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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 441.00 | 2 440.00 | | 2 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 385.00 | 33 548.00 | 6 837.00 | 40 385.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 826.00 | 35 989.00 | 6 837.00 | 42 826.00 |
060 Stock marchandises | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
084 Disponibilités | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
110 Total général Actif | 51 255.00 | 35 989.00 | 15 267.00 | 51 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 069.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 906.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 267.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 441.00 | 1 378.00 | 1 063.00 | 2 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 857.00 | 4 779.00 | 2 078.00 | 6 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 528.00 | 11 912.00 | 21 616.00 | 33 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 826.00 | 18 069.00 | 24 757.00 | 42 826.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BZ Autres créances | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CF Disponibilités | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 567.00 | 18 069.00 | 35 499.00 | 53 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 351.00 | | | 65 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257.00 | | | 257.00 |
230 Autres produits | 729.00 | | | 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 113.00 | | | 46 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -770.00 | | | -770.00 |
242 Autres charges externes. | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 145.00 | | | 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
252 Charges sociales | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
294 Charges financières | 91.00 | | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 069.00 | 5 727.00 | | 6 069.00 |
DH Report à nouveau | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 109.00 | 342.00 | | -4 109.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760.00 | 14 869.00 | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 919.00 | 12 932.00 | | 16 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 920.00 | | | 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 615.00 | 5 217.00 | | 3 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 60.00 | | 1.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 283.00 | 2 278.00 | | 3 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 738.00 | 20 487.00 | | 24 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 499.00 | 35 356.00 | | 35 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
FA Ventes de marchandises | 93 797.00 | | 93 797.00 | 93 797.00 |
FD Production vendue biens | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
FG Production vendue services | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 117.00 | | 94 117.00 | 94 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 559.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 853.00 | 89 031.00 | | 96 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 961.00 | 88 689.00 | | 100 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 108.00 | 341.00 | | -4 108.00 |