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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 697.00 | 1 547.00 | 150.00 | 1 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
072 Créances – Autres | 3 986.00 | 1 450.00 | 2 536.00 | 3 986.00 |
084 Disponibilités | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 727.00 | 1 450.00 | 58 277.00 | 59 727.00 |
110 Total général Actif | 61 424.00 | 2 997.00 | 58 427.00 | 61 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 182.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 34 877.00 | | | 34 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 527.00 | | | 150 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 861.00 | | | 48 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 338.00 | | | 338.00 |
242 Autres charges externes. | 41 227.00 | | | 41 227.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 987.00 | | | 987.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 614.00 | | | 24 614.00 |
252 Charges sociales | 17 180.00 | | | 17 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 413.00 | | | 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 034.00 | | | 144 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
294 Charges financières | 773.00 | | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 194.00 | | | 194.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 194.00 | | | 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 450.00 | | | 6 450.00 |