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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 896 986.00 | 663 680.00 | 233 306.00 | 896 986.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 896 986.00 | 663 680.00 | 233 306.00 | 896 986.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 580.00 | | 20 580.00 | 20 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 399.00 | | 88 399.00 | 88 399.00 |
072 Créances – Autres | 24 466.00 | | 24 466.00 | 24 466.00 |
084 Disponibilités | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 916.00 | | 171 916.00 | 171 916.00 |
110 Total général Actif | 1 068 902.00 | 663 680.00 | 405 223.00 | 1 068 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 887.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 498.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 999.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 299.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 936.00 | | | 203 936.00 |
230 Autres produits | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 186.00 | | | 212 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 580.00 | | | -20 580.00 |
242 Autres charges externes. | 42 564.00 | | | 42 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 768.00 | | | 768.00 |
254 Dotations aux amortissements | 123 881.00 | | | 123 881.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 214.00 | | | 197 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
294 Charges financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 774 687.00 | | | 774 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 299.00 | | | 122 299.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 050.00 | | | 17 050.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 483.00 | | | 6 483.00 |